Information about: Analista de Procedimientos y Reporting in Madrid

Company looking for Analista de Procedimientos y Reporting

Madrid, Spain

Offer description

Funciones de PROCEDIMIENTOS: Preparar Plan de Acción y cuadro de seguimiento detallado de procedimientos a modificar. Ejecutar el plan de acción de revisión de procedimientos Identificar diferencias entre los procedimientos locales y los emitidos por el Grupo Identificar de potenciales impactos legajes/reglamentarios locales Identificar impactos en otros procedimientos y procesos locales Identificar las diferencias con tratamientos actuales Redactar nuevos procedimientos Modificar y adaptar los procedimientos existentes, bien por cambio de procesos, por adaptación a HO o por cambios de la legislación vigente. Traducciones de los procedimientos de HO Funciones de REPORTING.• Asegurar el proceso de generación de reporting a clientes, diario, mensual, anual Administrar aplicaciones de reporting: v/ Extracto unificado (EU) y Estado de posición (EP) Reporting GSM (Mandatos/SlCAV/FONDOS) v/ Reporting especiales (vía telemática) Reporting derivados (DDTC/ EMIR) Reporting GSM Altas/ Bajas carteras GSM Modificaciones GSM Reducciones GSM Ampliaciones GSM Comisiones de Gestión + IVA (grabación manual) trimestral, Comisión Variable +IVA (grabación manual) anual Controles fin de mes > Control mensual de pesos de carteras modelos > Cuadre mensual posición de carteras OLYMPIC - DPI > Control mensual carteras modelo vs cartera clientes > Control de dispersión VL GSM > Control benchmark carteras GSM > Comprobación Patrimonio y VL > Cuadre Tesorerías y comisiones Referencial de precios de divisas y valores Extracción ficheros para generación del reporting de GSM Carga de ficheros en aplicativo Open-Reporting Generación del reporting Control de calidad de generación del reporting GSM • Seguir y controlar: Referencial de sectorización de activos financieros (OLYMPIC, AAA, DPI) Referencial de movimientos y posiciones en el sistema DPI Cálculo de la performance de Mandatos (DPI)

Applicant description

Capacidad de análisis Capacidad de escucha Capacidad de trabajo en equipo Compartir el conocimiento Iniciativa Adaptación Autonomía Responsabilidad Sentido del interés general