Information about: Beca Account Officer GC Settlement in Madrid
Company looking for Beca Account Officer GC Settlement
Madrid, Spain
About the job offer: Beca Account Officer GC Settlement
Offer description La persona en prácticas en el departamento de GC& LC Settlement colaborará en las siguientes tareas:
1. Garantizar la correcta liquidación de las operaciones de Local y Global Custody
>Procesando y enviando las operaciones de los clientes al custodio
>Identificando las posibles discrepancias
>Informando al cliente de las mismas
>identificando problemas en las cuentas custodias y pidiendo apertura en los securities necesarios
2. Prestar especial atenció a los clientes de Local Forex y de contractual settlement
>atendiendo reportes de rechazo de Forex,
>Verificando que todas las operaciones son actualizadas con su forex
>Verificando que las operaciones de Contractual Settlement son reversadas si no liquidan en mercado tras el periodo establecido
3.Garantizar la calidad de servicio: Client Focus
>Anticipándonos al cliente
>Detectando mejoras aplicables al cliente
>Haciendo seguimiento de sus consultas
4.Realizar el cuadre diario de posiciones con el custodio: Breaks y Short Securities
>Identificando discrepancias de los clientes asignados
>Haciendo seguimiento de las mismas hasta su resolución
5.Realizar el cuadre diario de la cuenta Nostro:
>Identificando las partidas pendientes de los clientes asignados
>Haciendo seguimiento de las mismas hasta su resolución
6.Realizar el cuadre diario de las suspensorias de Local Forex y Contractual Settlement
>Identificando las discrepancias correspondientes a sus clientes
>Haciendo seguimiento de las mismas hasta su resolución
7.Desarrollar la actividad de acuerdo a los procedimientos establecidos y cumplimentar el check list diario
8.Control de los Riesgos:
>Teniendo conocimiento de los riesgos inherentes a la actividad de Global Custody
>Aplicando los controles necesarios para evitarlos
Applicant description • Estudiante de Grado en ADE, Económicas o Master Finanzas, Bolsa……….. similar