Offer description El área de Tesorería y Administración de Inversiones pertenece a la Dirección Financiera y actualmente requiere una persona para realizar sus prácticas en actividades de la operativa diaria y de soporte al equipo.En el ámbito de Tesorería se realizan las siguientes funciones:1. Gestión de la posición de liquidez diaria, y planificación de la tesorería.2. Gestion de la Financiación 1) intragrupo, 2) Externa.3. Administración de pagos no negocio.4. Relación institucional con las Entidades bancarias.En Administración de Inversiones:1. Seguimiento, control y registro de las operaciones de inversión2. Procesos de cierre y precierre mensual de las carteras de inversión3. Reporting externo e interno de inversiones.El contenido y las funciones se desarrollarán principalmente en el perímetro de Tesorería en los puntos 1,3, y 4, y en lo que respecta a Administración de inversiones en el seguimiento de las operaciones de inversión.II. Contenido y funciones Las funciones que desempeñará, en líneas generales son las siguientes:Planificación de la tesorería:Introducción de las previsiones de pago/cobro diario más relevantes en Kyriba (aplicativo de gestión de tesorería)Gestión diaria de pagos Seguimiento de órdenes manuales en todo su proceso (gestión por banca on line), o pendientes por navision Generación de remesas a través de Navision y envío al banco, previa revisión por responsablePagos Navision: "autorizaciones 1) procesos de negocioSeguimiento de pagos enviados (verificar que están pagados)Emisión de cheques.Liquidación de colatelares con las contrapartidasGestiones relativas a la relación bancaria:Entrega de justificantes de movimientos bancarios bien para las cajas de contabilidad o como acreditación de que un pago ha sido realizado cuando así se requieraObtención de certificados de titularidad de cuentas bancarias cuando sean requerido, proporcionándolos al solicitante.Gestión administrativa de la documentación soporte en la relación con bancos: Cumplimentación de formularios, revisión por Dpto. Jurídico, envío a firma, escaneo, archivo ordenado.Apoyo en la reclamación de incidencias en cualquier ámbito de la relación bancaria.Seguimiento diario de las operaciones y liquidaciones de inversión: mantenimiento del fichero de control y soporte documentalSeguimiento de las comisiones bancarias: apoyo al técnico del área responsable de esta tarea en actualizar los ficheros de transacciones y gasto bancario con el objetivo de monitorizar que lo pagado está en línea a las condiciones pactadas.Seguimiento de los poderes bancarios: apoyo al técnico del área responsable de esta tarea en actualizar la BBDD interna de poderes, archivo del fichero escaneado según la estructura de carpetas, comunicación a los bancos, confirmación del bastanteo por las asesorías jurídicas de éstos. Revisión anual de que las BBDD de las entidades bancarias colaboradoras están debidamente actualizadas.Seguimiento del correo de equipo: apoyo al equipo en la monitorización de peticiones canalizadas a través del correo de tesoreria@mutua.es, gestión y archivado según la cuestión de la que se trate.III. Plan de formación La persona seleccionada realizará su beca desarrollando sus actividades en los campos reseñados en el `punto anterior, para ello el equipo participará en un plan de formación centrado en los siguientes ámbitos: - PILDORAS FORMATIVAS COMPAÑÍA / AREA: ü Estructura organizativaü Organigramaü Negocios.ü Procedimientos corporativos.ü Conocimiento de la Subdirección Gral Financiera y de Riesgos.ü Funciones específicas del área en sus dos vertientes, Tesorería y Administración de Inversiones. - PILDORAS FORMATIVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS ( las principales).ü Kyribaü Navisionü Banca on line distintos proveedores - FORMACION INTERNA EN LOS PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPARÁ.- INFORMACIÓN ESPECIALIZADA DISPONIBLE de los diversos ámbitos en los que la subdirección despliega sus funciones que se compartirá con el candidato y se pondrá a su disposición para enriquecer aun más sus conocimientos técnicos no sólo adscritos a las funciones de tesorería.
Applicant description Descripción de candidato:- Formación en Administración de Empresas.- Conocimientos avanzados en MS Office, en especial, suite de herramientas Teams y Power Point.- Capacidad de trabajo en equipo.- Interés por aprender.- rigurosidad en el cumplimiento de los procedimientos.- Responsabilidad- Organización- Trabajo en equipo- Orientación al cliente
- INCORPORACION INMEDIATA
