Information about: BECARIO FUND ADMINISTRATION in Madrid

Company looking for BECARIO FUND ADMINISTRATION

Madrid, Spain

Offer description

BNP Paribas Fund Services es una empresa del grupo BNP Paribas que da servicios de administración de IICs tanto a clientes externos como a la propia Gestora de BNP Paribas. Las funciones principales son el cálculo del valor liquidativo, la llevanza de los partícipes, así como la realización del reporting a las autoridades competentes (Hacienda, CNMV, Banco de Españas) las principales tareas a realizar en esta prácticas estarían enfocadas a colaborar en: -Contabilización de Operaciones (Renta variable, renta fija, derivados, participaciones, depósitos....) -Contabilización de Operaciones financieras (Dividendos, ampliaciones de capital, splits...) -Mantenimiento Static Data (Altas de securities, emisores.) -Imputación de cotizaciones en DPI (cotizaciones securities, curvas.) -Conciliaciones de cash y títulos. -Llevanza de participes -Contabilización de facturas -Generación de informes a clientes -Reporting a organismos oficiales

Applicant description

• Proactividad • Team spirit • Meticulosidad